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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 045.00 | | 844 045.00 | 844 045.00 |
CF Disponibilités | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 078.00 | | 899 078.00 | 899 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 045.00 | | 844 045.00 | 844 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DG Autres réserves | 420 467.00 | 420 467.00 | | 420 467.00 |
DH Report à nouveau | -6 404.00 | -4 851.00 | | -6 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 141.00 | -1 553.00 | | -37 141.00 |
DK Provisions réglementées | 635.00 | 1 320.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 897 688.00 | 935 513.00 | | 897 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390.00 | 1 345.00 | | 1 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 078.00 | 936 858.00 | | 899 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 918.00 | 1 045.00 | | 55 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 593.00 | 312.00 | | 91 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 675.00 | 733.00 | | -35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918.00 | 1 045.00 | | 55 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 058.00 | 2 599.00 | | 93 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 141.00 | -1 553.00 | | -37 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 605.00 | | | 935 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 560.00 | 844 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 560.00 | 844 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 605.00 | | | 935 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 319.00 | 33.00 | 717.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 33.00 | 717.00 | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |