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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 393.00 | 675.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 135.00 | 5 740.00 | 4 395.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 204.00 | 16 133.00 | 5 070.00 | 21 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CF Disponibilités | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 645.00 | 16 133.00 | 133 512.00 | 149 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 662.00 | -193 101.00 | | -131 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 460.00 | 61 439.00 | | -23 460.00 |
DL TOTAL (I) | -154 122.00 | -130 662.00 | | -154 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 442.00 | 173 745.00 | | 133 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 325.00 | 67 974.00 | | 123 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | 35 123.00 | | 30 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 634.00 | 276 843.00 | | 287 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 512.00 | 146 181.00 | | 133 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 442.00 | | | 133 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 855.00 | | 1 052 855.00 | 1 052 855.00 |
FG Production vendue services | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 362.00 | | 1 111 362.00 | 1 111 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 31 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 935.00 | 1 027 523.00 | | 1 112 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 395.00 | 966 084.00 | | 1 136 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 460.00 | 61 439.00 | | -23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 1 572.00 | | 14 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | 1 572.00 | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VI Groupe et associés | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 634.00 | 287 634.00 | | 287 634.00 |