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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 514.00 | 1 126.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 042.00 | 158 490.00 | 15 551.00 | 174 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 682.00 | 169 005.00 | 16 677.00 | 185 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BZ Autres créances | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
CF Disponibilités | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 618.00 | | 258 618.00 | 258 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 301.00 | 169 005.00 | 275 296.00 | 444 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | 586.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 761.00 | 79 888.00 | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 18 336.00 | 81 575.00 | | 18 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 492.00 | 102 075.00 | | 216 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | 88 909.00 | | 40 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 959.00 | 190 984.00 | | 256 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 296.00 | 272 559.00 | | 275 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 089.00 | | 2 594 089.00 | 2 594 089.00 |
FG Production vendue services | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 586.00 | | 2 631 586.00 | 2 631 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 72 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 22 108.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 175.00 | 2 626 246.00 | | 2 642 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 414.00 | 2 546 357.00 | | 2 625 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 761.00 | 79 888.00 | | 16 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 682.00 | | | 175 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 309.00 | 9 695.00 | | 159 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | 9 695.00 | | 149 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 492.00 | 216 492.00 | | 216 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VC Groupe et associés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 959.00 | 256 959.00 | | 256 959.00 |