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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 375.00 | 693.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 613.00 | 61 821.00 | 13 791.00 | 75 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 682.00 | 72 196.00 | 23 485.00 | 95 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 504.00 | 72 196.00 | 103 307.00 | 175 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 489.00 | | | -17 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 801.00 | -17 489.00 | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 29 612.00 | -6 188.00 | | 29 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 46 095.00 | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 301.00 | 31 184.00 | | 29 301.00 |
EA Autres dettes | | 6 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 694.00 | 102 110.00 | | 73 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 307.00 | 95 921.00 | | 103 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 415.00 | | 1 020 415.00 | 1 020 415.00 |
FG Production vendue services | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 250.00 | | 1 028 250.00 | 1 028 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 28 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 154.00 | 860 466.00 | | 1 029 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 352.00 | 877 955.00 | | 993 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 801.00 | -17 489.00 | | 35 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 463.00 | 3 733.00 | | 68 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 463.00 | 3 733.00 | | 58 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |