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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 120.00 | 28 851.00 | 6 269.00 | 35 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 611.00 | 31 529.00 | 371 083.00 | 402 611.00 |
BT Marchandises | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 745.00 | 31 529.00 | 515 216.00 | 546 745.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 206.00 | 71 662.00 | | 87 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 714.00 | 15 545.00 | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 133 920.00 | 98 206.00 | | 133 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 539.00 | 282 506.00 | | 246 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 68 082.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 63 224.00 | | 80 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | 18 429.00 | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 296.00 | 432 241.00 | | 381 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 216.00 | 530 447.00 | | 515 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 373.00 | 3 155.00 | | 28 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 1 532.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | 1 623.00 | | 27 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 539.00 | 40 983.00 | 205 556.00 | 246 539.00 |
VP Divers | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 411.00 | 55 097.00 | 9 314.00 | 64 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 296.00 | 175 740.00 | 205 556.00 | 381 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |