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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 2 540.00 | 1 182.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513.00 | 6 321.00 | 1 192.00 | 7 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BT Marchandises | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 396.00 | 6 321.00 | 45 075.00 | 51 396.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -860.00 | 84.00 | | -860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 075.00 | -944.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415.00 | 1 340.00 | | 7 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | 5 522.00 | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 156.00 | 19 369.00 | | 23 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 14 230.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 661.00 | 39 121.00 | | 37 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 075.00 | 40 461.00 | | 45 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 462.00 | 34 771.00 | | 34 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 218.00 | 22 803.00 | | 21 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 143.00 | 23 747.00 | | 15 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 075.00 | -944.00 | | 6 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562.00 | | 951.00 | 6 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | 941.00 | 2 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | 1 090.00 | | 5 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 090.00 | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | 1 152.00 | 3 198.00 | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 661.00 | 34 462.00 | 3 198.00 | 37 661.00 |