| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 571.00 | 454.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 141.00 | 18 151.00 | 7 990.00 | 26 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 042.00 | 32 756.00 | 12 287.00 | 45 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 51 478.00 | 42 933.00 | 94 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 098.00 | | 303 098.00 | 303 098.00 |
BZ Autres créances | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CF Disponibilités | 292 115.00 | | 292 115.00 | 292 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 818.00 | | 671 818.00 | 671 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 229.00 | 51 478.00 | 714 751.00 | 766 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 274 325.00 | 258 609.00 | | 274 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 515.00 | 15 716.00 | | 105 515.00 |
DL TOTAL (I) | 382 041.00 | 276 525.00 | | 382 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 680.00 | 55 994.00 | | 237 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 96.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 66 690.00 | | 32 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 948.00 | 57 827.00 | | 61 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 710.00 | 180 607.00 | | 332 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 751.00 | 457 132.00 | | 714 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 710.00 | 180 607.00 | | 332 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 338 236.00 | | 1 338 236.00 | 1 338 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 236.00 | | 1 338 236.00 | 1 338 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 49 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 4 853.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 4 853.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 4 309.00 | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 4 309.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 543.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | 3 492.00 | | 42 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 128.00 | 1 115 013.00 | | 1 388 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 613.00 | 1 099 297.00 | | 1 282 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 515.00 | 15 716.00 | | 105 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 294.00 | | 32 957.00 | 62 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 94 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 667.00 | | 12 517.00 | 58 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 20 440.00 | 2 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 269.00 | 8 209.00 | | 43 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 205.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 903.00 | 8 004.00 | | 42 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 283 208.00 | 283 208.00 | | 283 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VB T. V. A. | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 680.00 | 237 680.00 | | 237 680.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 804.00 | 401 804.00 | | 401 804.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 710.00 | 332 710.00 | | 332 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 423.00 | 12 000.00 | | 16 423.00 |
ST Autres comptes | 170 554.00 | 109 408.00 | | 170 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 796.00 | 22 131.00 | | 23 796.00 |
YT Sous‐traitance | 470 667.00 | 476 740.00 | | 470 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | 3 424.00 | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 809.00 | 3 424.00 | | 5 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 994.00 | 88 353.00 | | 129 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 851.00 | 113 085.00 | | 152 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 441.00 | 620 279.00 | | 681 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |