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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 15 846.00 | 4 210.00 | 20 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 410.00 | 292 222.00 | 484 188.00 | 776 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 740.00 | 36 128.00 | 15 612.00 | 51 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 681.00 | 344 196.00 | 521 485.00 | 865 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 355.00 | | 115 355.00 | 115 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 587.00 | | 3 264 587.00 | 3 264 587.00 |
BZ Autres créances | 691 947.00 | | 691 947.00 | 691 947.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 082.00 | | 4 281 082.00 | 4 281 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 763.00 | 344 196.00 | 4 802 567.00 | 5 146 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 520.00 | | | 454 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DL TOTAL (I) | 625 698.00 | | | 625 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 364.00 | | | 694 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 377.00 | | | 2 028 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 359.00 | | | 880 359.00 |
EA Autres dettes | 572 875.00 | | | 572 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 869.00 | | | 4 176 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 567.00 | | | 4 802 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 715.00 | | | 4 091 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 064.00 | | | 488 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 841 333.00 | | 9 841 333.00 | 9 841 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 333.00 | | 9 841 333.00 | 9 841 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 565.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | | | -4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 195.00 | | | 9 853 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 016.00 | | | 9 833 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 631.00 | 126 565.00 | | 217 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | 4 195.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 980.00 | 122 370.00 | | 205 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 377.00 | 2 028 377.00 | | 2 028 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 359.00 | 880 359.00 | | 880 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 875.00 | 572 875.00 | | 572 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 364.00 | 609 210.00 | 85 154.00 | 694 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993 185.00 | 3 993 185.00 | | 3 993 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 660.00 | 3 993 185.00 | 17 475.00 | 4 010 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 869.00 | 4 091 715.00 | 85 154.00 | 4 176 869.00 |