| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 016.00 | 157 654.00 | 50 361.00 | 208 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 761.00 | 161 399.00 | 52 361.00 | 213 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
110 Total général Actif | 232 394.00 | 161 399.00 | 70 995.00 | 232 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 521.00 | | | 236 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 334.00 | | | 239 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
242 Autres charges externes. | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
252 Charges sociales | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 380.00 | | | 223 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 922.00 | | | 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |