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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 528.00 | 8 745.00 | 11 782.00 | 20 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 568.00 | 21 045.00 | 25 523.00 | 46 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 296.00 | 29 790.00 | 37 506.00 | 67 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 261.00 | 29 790.00 | 169 471.00 | 199 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 241.00 | 79 643.00 | | 85 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 118.00 | 5 598.00 | | -58 118.00 |
DL TOTAL (I) | 29 323.00 | 87 441.00 | | 29 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 688.00 | 24 063.00 | | 13 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 3 112.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 158.00 | 26 584.00 | | 25 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 54 177.00 | | 60 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 567.00 | 40 586.00 | | 28 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 713.00 | 1 793.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 148.00 | 150 315.00 | | 140 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 471.00 | 237 756.00 | | 169 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 871.00 | 110 043.00 | | 111 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 844.00 | | 9 877.00 | 57 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 67 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 219.00 | | 9 877.00 | 57 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 983.00 | 11 807.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 11 807.00 | | 17 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 688.00 | 10 569.00 | 3 119.00 | 13 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 816.00 | 66 616.00 | 200.00 | 66 816.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 990.00 | 111 871.00 | 3 119.00 | 114 990.00 |