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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 177.00 | 38 660.00 | 27 517.00 | 66 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 273.00 | 20 424.00 | 16 849.00 | 37 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 544.00 | 59 085.00 | 124 459.00 | 183 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 117.00 | | 505 117.00 | 505 117.00 |
BZ Autres créances | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
CF Disponibilités | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 035.00 | | 681 035.00 | 681 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 580.00 | 59 085.00 | 805 495.00 | 864 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
DL TOTAL (I) | 233 393.00 | | | 233 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 471.00 | | | 334 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 101.00 | | | 572 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 495.00 | | | 805 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 952.00 | | | 535 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 967.00 | | 37 577.00 | 145 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 475.00 | | 28 703.00 | 97 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 422.00 | | 8 851.00 | 28 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | 24.00 | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 527.00 | 8 558.00 | | 50 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 475.00 | 1 185.00 | | 37 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 7 373.00 | | 13 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 505 117.00 | 505 117.00 | | 505 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 631.00 | 16 514.00 | 32 117.00 | 48 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VP Divers | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 471.00 | 334 471.00 | | 334 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 642.00 | 614 548.00 | 20 094.00 | 634 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 070.00 | 535 953.00 | 32 117.00 | 568 070.00 |