| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548.00 | 4 038.00 | 510.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 261.00 | | 416 261.00 | 416 261.00 |
BZ Autres créances | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CF Disponibilités | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 499.00 | | 554 499.00 | 554 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 047.00 | 4 038.00 | 555 009.00 | 559 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 420.00 | 1 124 420.00 | | 1 124 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 245.00 | -1 391 820.00 | | -1 385 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 472.00 | 6 574.00 | | -19 472.00 |
DL TOTAL (I) | -243 742.00 | -224 270.00 | | -243 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 888.00 | 529 690.00 | | 535 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 008.00 | 195 808.00 | | 185 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 856.00 | 78 855.00 | | 77 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 752.00 | 804 354.00 | | 798 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 009.00 | 580 084.00 | | 555 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 752.00 | 804 354.00 | | 798 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 620.00 | 36 055.00 | | 16 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 092.00 | 29 480.00 | | 36 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 472.00 | 6 574.00 | | -19 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 308.00 | | -25 760.00 | 30 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 270.00 | | -25 760.00 | 26 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 318.00 | | 3 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 318.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 416 261.00 | 416 261.00 | | 416 261.00 |
VB T. V. A. | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
VI Groupe et associés | 535 888.00 | 535 888.00 | | 535 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 248.00 | 519 248.00 | | 519 248.00 |
VW T.V.A. | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 752.00 | 798 752.00 | | 798 752.00 |