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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 240.00 | 50 000.00 | 214 240.00 | 264 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 615.00 | 50 000.00 | 366 615.00 | 416 615.00 |
CU Autres participations | 264 240.00 | 50 000.00 | 214 240.00 | 264 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DG Autres réserves | 131 823.00 | 145 684.00 | | 131 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 079.00 | 1 889.00 | | -50 079.00 |
DL TOTAL (I) | 320 728.00 | 386 557.00 | | 320 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 8 323.00 | | 22 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511.00 | 11 241.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 887.00 | 30 589.00 | | 45 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 615.00 | 417 147.00 | | 366 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 887.00 | 30 589.00 | | 45 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 568.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 092.00 | 122 167.00 | | 122 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 171.00 | 120 277.00 | | 172 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 079.00 | 1 889.00 | | -50 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |