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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 096.00 | 1 911.00 | 364 185.00 | 366 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 438.00 | 19 250.00 | 42 188.00 | 61 438.00 |
BZ Autres créances | 425 491.00 | | 425 491.00 | 425 491.00 |
CF Disponibilités | 256 608.00 | | 256 608.00 | 256 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 537.00 | 19 250.00 | 724 287.00 | 743 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 632.00 | 21 161.00 | 1 088 471.00 | 1 109 632.00 |
CU Autres participations | 364 185.00 | | 364 185.00 | 364 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 741.00 | 327 741.00 | | 327 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
DG Autres réserves | 371 709.00 | 550 984.00 | | 371 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 908.00 | -35 069.00 | | 184 908.00 |
DL TOTAL (I) | 917 132.00 | 876 430.00 | | 917 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 880.00 | 151 422.00 | | 130 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 2 676.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 313.00 | 314.00 | | 37 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 339.00 | 154 412.00 | | 171 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 471.00 | 1 030 842.00 | | 1 088 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 339.00 | 154 412.00 | | 171 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 798.00 | -5 378.00 | | -5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 299.00 | | | 258 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 391.00 | 35 069.00 | | 73 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 908.00 | -35 069.00 | | 184 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 096.00 | | 9 999.00 | 366 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 364 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 366 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 185.00 | | 9 999.00 | 364 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
VI Groupe et associés | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 047.00 | 232 047.00 | | 232 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 929.00 | 486 929.00 | | 486 929.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |