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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 875.00 | 66 025.00 | 376 850.00 | 442 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 160.00 | 13 386.00 | 9 774.00 | 23 160.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 906.00 | 82 412.00 | 446 495.00 | 528 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 909.00 | | 664 909.00 | 664 909.00 |
BZ Autres créances | 245 890.00 | | 245 890.00 | 245 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 301 580.00 | | 301 580.00 | 301 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 926.00 | | 1 250 926.00 | 1 250 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 832.00 | 82 412.00 | 1 697 421.00 | 1 779 832.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 634.00 | 1 174 634.00 | | 1 174 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | -492 183.00 | | | -492 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 143.00 | -492 183.00 | | -295 143.00 |
DL TOTAL (I) | 404 342.00 | 699 485.00 | | 404 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 860.00 | 369 094.00 | | 663 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 398.00 | 48 115.00 | | 36 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 244.00 | 219 545.00 | | 266 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 191.00 | 240 049.00 | | 245 191.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 42 786.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 605.00 | 67 070.00 | | 80 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 079.00 | 986 659.00 | | 1 293 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 421.00 | 1 686 144.00 | | 1 697 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 613.00 | 592 843.00 | | 783 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 525.00 | 144.00 | | 151 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 147.00 | 181 772.00 | 1 484 918.00 | 1 303 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 147.00 | 181 772.00 | 1 484 918.00 | 1 303 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 147.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 714.00 | -45 978.00 | | -89 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 446.00 | 997 128.00 | | 1 799 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 590.00 | 1 489 311.00 | | 2 094 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 143.00 | -492 183.00 | | -295 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 860.00 | | 296 001.00 | 233 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 528 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 23 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 508.00 | | 269 366.00 | 173 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 443.00 | | 5 673.00 | 18 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 909.00 | | 20 962.00 | 41 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 219.00 | 53 147.00 | 955.00 | 27 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 45 831.00 | | 20 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025.00 | 7 317.00 | 955.00 | 7 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 456.00 | 15 024.00 | 17 432.00 | 32 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 244.00 | 266 244.00 | | 266 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
UX Autres créances clients | 664 909.00 | | | 664 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 336.00 | 20 302.00 | 312 034.00 | 512 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
VP Divers | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 091.00 | 936 220.00 | 59 871.00 | 996 091.00 |
VW T.V.A. | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 079.00 | 783 613.00 | 329 466.00 | 1 293 079.00 |