| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
AP Constructions | 44.00 | 18.00 | 27.00 | 44.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 067.00 | 166 619.00 | 448.00 | 167 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 492.00 | 272 896.00 | 269 596.00 | 542 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 156.00 | 448 290.00 | 337 867.00 | 786 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 340.00 | 8 451.00 | 1 569 889.00 | 1 578 340.00 |
BZ Autres créances | 253 443.00 | | 253 443.00 | 253 443.00 |
CF Disponibilités | 5 031 551.00 | | 5 031 551.00 | 5 031 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 334.00 | 8 451.00 | 6 854 883.00 | 6 863 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 491.00 | 456 741.00 | 7 192 749.00 | 7 649 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
DH Report à nouveau | -657 138.00 | -479 235.00 | | -657 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 914.00 | -177 904.00 | | 388 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 675.00 | 753 761.00 | | 1 142 675.00 |
DP Provisions pour risques | 351 276.00 | 188 011.00 | | 351 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 443.00 | 15 593.00 | | 22 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 719.00 | 203 604.00 | | 373 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 872.00 | | | 350 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 253.00 | 1 083 459.00 | | 77 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 128.00 | 3 356 107.00 | | 2 847 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 570.00 | 1 248 164.00 | | 930 570.00 |
EA Autres dettes | 120 704.00 | 120 063.00 | | 120 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 829.00 | 1 212 303.00 | | 1 349 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 356.00 | 7 020 095.00 | | 5 676 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 749.00 | 7 977 460.00 | | 7 192 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 116 364.00 | | 19 116 364.00 | 19 116 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 116 364.00 | | 19 116 364.00 | 19 116 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 319 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 915.00 | 1 070.00 | | 84 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 915.00 | 1 654.00 | | 84 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 915.00 | -1 028.00 | | -84 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 328 582.00 | 15 648 096.00 | | 19 328 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 939 668.00 | 15 825 999.00 | | 18 939 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 914.00 | -177 904.00 | | 388 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 266.00 | | 3 207.00 | 784 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 67 796.00 | 1 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316.00 | | 786 157.00 | 1 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 397.00 | | 3 207.00 | 706 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 962.00 | 52 328.00 | | 395 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 204.00 | 52 328.00 | | 387 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 604.00 | 267 218.00 | 97 103.00 | 203 604.00 |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 055.00 | 267 218.00 | 97 103.00 | 212 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 218.00 | 97 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 128.00 | 2 847 128.00 | | 2 847 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 761.00 | 312 761.00 | | 312 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 829.00 | 1 349 829.00 | | 1 349 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 340.00 | 1 578 340.00 | | 1 578 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VB T. V. A. | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 872.00 | 350 872.00 | | 350 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 578.00 | 1 899 578.00 | | 1 899 578.00 |
VW T.V.A. | 451 475.00 | 451 475.00 | | 451 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 356.00 | 5 676 356.00 | | 5 676 356.00 |