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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 941.00 | 1 929.00 | 2 870.00 |
AP Constructions | 57 542.00 | 4 628.00 | 52 914.00 | 57 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 88.00 | 439.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 314.00 | 6 991.00 | 28 322.00 | 35 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 252.00 | 12 647.00 | 84 605.00 | 97 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 114.00 | | 494 114.00 | 494 114.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 260 739.00 | | 260 739.00 | 260 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 334.00 | | 782 334.00 | 782 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 586.00 | 12 647.00 | 866 939.00 | 879 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 735.00 | -4 113.00 | | 21 735.00 |
DL TOTAL (I) | 197 622.00 | 75 887.00 | | 197 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 336.00 | 109 696.00 | | 90 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 020.00 | 50 398.00 | | 291 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 984.00 | 58 063.00 | | 124 984.00 |
EA Autres dettes | 162 977.00 | 2 085.00 | | 162 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 317.00 | 220 242.00 | | 669 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 939.00 | 296 129.00 | | 866 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 930.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 303.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 303.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -303.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 366.00 | 318 792.00 | | 799 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 631.00 | 322 905.00 | | 777 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 735.00 | -4 113.00 | | 21 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 897.00 | 12 563.00 | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 12 126.00 | | 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 909.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 11 218.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 020.00 | 291 020.00 | | 291 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 977.00 | 162 977.00 | | 162 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 111.00 | 33 930.00 | 56 181.00 | 90 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 460.00 | 515 460.00 | 1 000.00 | 516 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 317.00 | 613 136.00 | 56 181.00 | 669 317.00 |