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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AP Constructions | 6 119.00 | 1 682.00 | 4 437.00 | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 311.00 | 14 654.00 | 7 657.00 | 22 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 819.00 | 17 787.00 | 16 032.00 | 33 819.00 |
BT Marchandises | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 310.00 | 17 787.00 | 57 523.00 | 75 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 702.00 | | 169 702.00 | 169 702.00 |
FG Production vendue services | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 644.00 | | | 191 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 986.00 | | 1 834.00 | 31 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 746.00 | | 1 834.00 | 31 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | 4 163.00 | | 13 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | 4 163.00 | | 13 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 642.00 | | | -7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75.00 | | | 75.00 |
ST Autres comptes | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 476.00 | | | 38 476.00 |