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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 670.00 | 329.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 2 989.00 | 4 368.00 | 7 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 051.00 | 5 074.00 | 61 976.00 | 67 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 500.00 | 2 170.00 | 162 330.00 | 164 500.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 567.00 | 2 170.00 | 298 397.00 | 300 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 612.00 | 7 244.00 | 360 373.00 | 367 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 508.00 | 46 061.00 | | 47 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 025.00 | 1 447.00 | | 14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 70 333.00 | 56 308.00 | | 70 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 69 466.00 | 87 270.00 | | 69 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 96.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 2 586.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | 88 610.00 | | 106 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 57 178.00 | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 039.00 | 236 429.00 | | 290 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 373.00 | 292 738.00 | | 360 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 1 946.00 | 1 450.00 | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 1 945.00 | 1 450.00 | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 577.00 | 18 045.00 | 51 531.00 | 69 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 114.00 | 189 727.00 | 2 387.00 | 192 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 194.00 | 189 727.00 | 2 467.00 | 192 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329.00 | 236 797.00 | 51 531.00 | 288 329.00 |