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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 31 581.00 | 22 418.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 432.00 | 156.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 624.00 | 40 506.00 | 8 117.00 | 48 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 323.00 | 72 519.00 | 1 545 803.00 | 1 618 323.00 |
BT Marchandises | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 564.00 | | 421 564.00 | 421 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 887.00 | 72 519.00 | 1 967 368.00 | 2 039 887.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 504.00 | | | 510 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
DL TOTAL (I) | 783 059.00 | | | 783 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 167.00 | | | 436 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 058.00 | | | 501 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 309.00 | | | 1 184 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 368.00 | | | 1 967 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 333.00 | | | 929 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 122.00 | | 4 201.00 | 1 614 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 012.00 | | 4 201.00 | 99 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 7 894.00 | | 64 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 7 894.00 | | 64 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 632.00 | 501 632.00 | | 501 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 167.00 | 181 192.00 | 254 976.00 | 436 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 766.00 | 72 656.00 | 110.00 | 72 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 309.00 | 929 333.00 | 254 976.00 | 1 184 309.00 |