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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615.00 | 12 259.00 | 4 356.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 184.00 | 15 012.00 | 3 172.00 | 18 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 573.00 | 32 446.00 | 14 128.00 | 46 573.00 |
BT Marchandises | 245 979.00 | | 245 979.00 | 245 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 312 829.00 | | 312 829.00 | 312 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 456.00 | | 625 456.00 | 625 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 030.00 | 32 446.00 | 639 584.00 | 672 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 923.00 | 35 018.00 | | 66 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 548.00 | 31 905.00 | | 286 548.00 |
DL TOTAL (I) | 358 971.00 | 72 423.00 | | 358 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 929.00 | 252 495.00 | | 62 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 618.00 | 6 960.00 | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 23 007.00 | | 57 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 956.00 | 46 787.00 | | 135 956.00 |
EA Autres dettes | 15 719.00 | 16 576.00 | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 613.00 | 345 825.00 | | 280 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 584.00 | 418 249.00 | | 639 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 615.00 | 6 831.00 | | 25 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 440.00 | 6 831.00 | | 20 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 994.00 | 271 994.00 | | 271 994.00 |