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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 977.00 | 9 677.00 | 10 299.00 | 19 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 571.00 | 10 331.00 | 8 239.00 | 18 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 648.00 | 23 009.00 | 18 639.00 | 41 648.00 |
BT Marchandises | 624 369.00 | 24 833.00 | 599 535.00 | 624 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 855 582.00 | | 855 582.00 | 855 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 148.00 | 24 833.00 | 1 507 314.00 | 1 532 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 797.00 | 47 843.00 | 1 525 954.00 | 1 573 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 491.00 | 17 307.00 | | 20 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 440.00 | 278 183.00 | | 382 440.00 |
DL TOTAL (I) | 424 932.00 | 317 491.00 | | 424 932.00 |
DP Provisions pour risques | 37 180.00 | 33 672.00 | | 37 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 180.00 | 33 672.00 | | 37 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 699.00 | 300 554.00 | | 271 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 301.00 | 70 624.00 | | 164 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 195.00 | 105 972.00 | | 267 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 923.00 | 272 626.00 | | 230 923.00 |
EA Autres dettes | 129 722.00 | 61 235.00 | | 129 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 841.00 | 811 013.00 | | 1 063 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 954.00 | 1 162 176.00 | | 1 525 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 742.00 | 811 013.00 | | 852 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 529.00 | | 8 836.00 | 33 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 41 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 38 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | | 8 836.00 | 30 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 303.00 | 7 423.00 | 716.00 | 16 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 303.00 | 7 423.00 | 716.00 | 13 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 672.00 | 37 180.00 | 33 672.00 | 33 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 672.00 | 37 180.00 | 33 672.00 | 33 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 014.00 | 42 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
VB T. V. A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 699.00 | 60 600.00 | 211 100.00 | 271 699.00 |
VI Groupe et associés | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VW T.V.A. | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 842.00 | 852 742.00 | 211 100.00 | 1 063 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |