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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 781 383.00 | 27 556.00 | 1 753 827.00 | 1 781 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 981.00 | 45 691.00 | 9 290.00 | 54 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 564.00 | 73 247.00 | 1 766 317.00 | 1 839 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 287.00 | 73 247.00 | 1 861 040.00 | 1 934 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 556 367.00 | 533 156.00 | | 556 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 031.00 | 193 210.00 | | 194 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 397.00 | 1 386 367.00 | | 1 110 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 553.00 | 894 104.00 | | 701 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 25 000.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 625.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 252.00 | 96 675.00 | | 46 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 643.00 | 1 017 404.00 | | 750 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 040.00 | 2 403 771.00 | | 1 861 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 521.00 | 586 343.00 | | 15 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
FG Production vendue services | 1 319 118.00 | | 1 319 118.00 | 1 319 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 050.00 | | 1 353 050.00 | 1 353 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 14 038.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 14 038.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 8 088.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 8 088.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 5 950.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 421.00 | 67 454.00 | | 63 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 592.00 | 1 355 095.00 | | 1 357 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 562.00 | 1 161 885.00 | | 1 163 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 031.00 | 193 210.00 | | 194 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 249.00 | | 6 315.00 | 1 833 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 383.00 | | | 1 781 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 666.00 | | 6 315.00 | 48 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 012.00 | 2 679.00 | | 43 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 012.00 | 2 679.00 | | 43 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 553.00 | | 701 553.00 | 701 553.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 643.00 | 15 521.00 | 735 121.00 | 750 643.00 |