| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 151 754.00 | 54 141.00 | 97 613.00 | 151 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 296.00 | 57 834.00 | 29 462.00 | 87 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 634.00 | 68 197.00 | 45 437.00 | 113 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 060.00 | 182 931.00 | 185 129.00 | 368 060.00 |
BT Marchandises | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BZ Autres créances | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
CF Disponibilités | 151 721.00 | | 151 721.00 | 151 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 376.00 | | 336 376.00 | 336 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 436.00 | 182 931.00 | 521 505.00 | 704 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
DH Report à nouveau | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | 40 037.00 | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 221 284.00 | 218 296.00 | | 221 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 346.00 | 196 232.00 | | 179 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 22 506.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 821.00 | 82 577.00 | | 67 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | 44 864.00 | | 49 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 220.00 | 346 179.00 | | 300 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 505.00 | 564 475.00 | | 521 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 796.00 | 317 280.00 | | 159 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 809.00 | | 1 015 809.00 | 1 015 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 809.00 | | 1 015 809.00 | 1 015 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 847.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 056.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 5 073.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 147.00 | 1 060 689.00 | | 1 027 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 158.00 | 1 020 652.00 | | 1 024 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | 40 037.00 | | 2 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 337.00 | 8 698.00 | | 18 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 449.00 | | 12 610.00 | 355 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 073.00 | | 12 610.00 | 340 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 084.00 | 30 847.00 | | 152 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 325.00 | 30 847.00 | | 149 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 346.00 | 38 921.00 | 140 425.00 | 179 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 935.00 | 128 935.00 | | 128 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 220.00 | 159 796.00 | 140 425.00 | 300 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 172.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 748.00 | 10 650.00 | | 37 748.00 |
ST Autres comptes | 200 510.00 | 194 780.00 | | 200 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 274.00 | 27 828.00 | | 30 274.00 |
YT Sous‐traitance | 94 871.00 | 115 896.00 | | 94 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 1 894.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | 5 066.00 | | 5 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 807.00 | 105 873.00 | | 101 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 532.00 | 96 866.00 | | 81 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 403.00 | 349 479.00 | | 363 403.00 |