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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 715.00 | 11 885.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 14 315.00 | 12 321.00 | 26 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 035.00 | 15 030.00 | 39 005.00 | 54 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BZ Autres créances | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CF Disponibilités | 309 077.00 | | 309 077.00 | 309 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 973.00 | | 448 973.00 | 448 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 008.00 | 15 030.00 | 487 978.00 | 503 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 175 333.00 | 155 417.00 | | 175 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 623.00 | 79 664.00 | | 125 623.00 |
DL TOTAL (I) | 313 056.00 | 247 181.00 | | 313 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 396.00 | 103 724.00 | | 77 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 42 859.00 | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 448.00 | 64 736.00 | | 56 448.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 1 924.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 922.00 | 213 242.00 | | 174 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 978.00 | 460 423.00 | | 487 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 250.00 | 213 242.00 | | 129 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 768.00 | 26 344.00 | | 15 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 217.00 | | 273 217.00 | 273 217.00 |
FG Production vendue services | 946 788.00 | | 946 788.00 | 946 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 005.00 | | 1 220 005.00 | 1 220 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 135.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 135.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -135.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 591.00 | -29 484.00 | | -42 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 036.00 | 1 026 388.00 | | 1 233 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 413.00 | 946 724.00 | | 1 107 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 623.00 | 79 664.00 | | 125 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 567.00 | | 6 110.00 | 52 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 54 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | 40 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 296.00 | | 5 982.00 | 39 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | | 128.00 | 13 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410.00 | 6 262.00 | 4 642.00 | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 6 262.00 | 4 642.00 | 13 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 628.00 | 15 956.00 | 45 672.00 | 61 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VP Divers | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 922.00 | 129 250.00 | 45 672.00 | 174 922.00 |