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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 946.00 | 220 151.00 | 31 795.00 | 251 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 506.00 | 220 151.00 | 40 355.00 | 260 506.00 |
BT Marchandises | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
BZ Autres créances | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 882.00 | | 237 882.00 | 237 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 388.00 | 220 151.00 | 278 237.00 | 498 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 941.00 | 72 055.00 | | 57 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 594.00 | -14 115.00 | | -29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 33 847.00 | 63 441.00 | | 33 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 137.00 | 38 609.00 | | 77 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 791.00 | 121 504.00 | | 98 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 462.00 | 56 413.00 | | 68 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 390.00 | 216 526.00 | | 244 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 237.00 | 279 966.00 | | 278 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 390.00 | 199 689.00 | | 244 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 301.00 | 1 800.00 | | 60 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 596.00 | | 11 973.00 | 248 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 260 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 973.00 | | 11 973.00 | 239 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 973.00 | 32 177.00 | | 187 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 973.00 | 32 177.00 | | 187 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VC Groupe et associés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VW T.V.A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 390.00 | 244 390.00 | | 244 390.00 |