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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 550 087.00 | 191 217.00 | 358 869.00 | 550 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 876.00 | 455.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 530.00 | 192 094.00 | 741 436.00 | 933 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BZ Autres créances | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 189 385.00 | | 189 385.00 | 189 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 832.00 | | 481 832.00 | 481 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 361.00 | 192 094.00 | 1 223 268.00 | 1 415 361.00 |
CU Autres participations | 332 111.00 | | 332 111.00 | 332 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 639.00 | 4 500.00 | | 5 639.00 |
DG Autres réserves | 462 736.00 | 466 105.00 | | 462 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 297.00 | 22 770.00 | | 23 297.00 |
DL TOTAL (I) | 741 672.00 | 743 375.00 | | 741 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 153.00 | 319 292.00 | | 261 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 612.00 | 114 064.00 | | 121 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 2 214.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 710.00 | 18 008.00 | | 37 710.00 |
EA Autres dettes | 55 643.00 | 31 735.00 | | 55 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 595.00 | 485 313.00 | | 481 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 268.00 | 1 228 688.00 | | 1 223 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 897.00 | 258 002.00 | | 283 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 4 045.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 366.00 | 201 377.00 | | 205 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 069.00 | 178 608.00 | | 182 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 297.00 | 22 770.00 | | 23 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 530.00 | | | 933 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 418.00 | | | 601 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 111.00 | | | 332 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 212.00 | 26 881.00 | | 165 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 212.00 | 26 881.00 | | 165 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 246 021.00 | 246 021.00 | | 246 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 279.00 | 278 279.00 | | 278 279.00 |