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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 1 139.00 | 5 670.00 | 6 809.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406.00 | 1 710.00 | 5 696.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 714.00 | 2 848.00 | 30 866.00 | 33 714.00 |
BT Marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 974.00 | 2 848.00 | 82 126.00 | 84 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 080.00 | 16 777.00 | | -16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697.00 | 17 777.00 | | 1 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 596.00 | 36 408.00 | | 30 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 581.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 3 561.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | 30 141.00 | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 6 554.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 428.00 | 78 245.00 | | 80 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 126.00 | 96 022.00 | | 82 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 420.00 | | 155 420.00 | 155 420.00 |
FG Production vendue services | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 854.00 | | 178 854.00 | 178 854.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 483.00 | 2 459.00 | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 860.00 | 422 878.00 | | 178 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 940.00 | 406 101.00 | | 194 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 080.00 | 16 777.00 | | -16 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 087.00 | | 10 627.00 | 23 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 6 809.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | | 3 819.00 | 3 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 2 381.00 | | 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 1 242.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 596.00 | 5 984.00 | 24 611.00 | 30 596.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VP Divers | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 428.00 | 55 816.00 | 24 611.00 | 80 428.00 |