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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 211.00 | 19.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 38.00 | 315.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 411.00 | 1 333.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 878.00 | 661.00 | 270 217.00 | 270 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 184.00 | 661.00 | 304 524.00 | 305 184.00 |
CU Autres participations | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 2 419.00 | | |
DH Report à nouveau | -255.00 | | | -255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 260.00 | -2 674.00 | | -21 260.00 |
DL TOTAL (I) | -19 866.00 | 1 395.00 | | -19 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 988.00 | 245 246.00 | | 228 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234.00 | 35 383.00 | | 72 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 11 298.00 | | 12 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | 6 647.00 | | 4 883.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 5 255.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 389.00 | 303 829.00 | | 324 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 524.00 | 305 223.00 | | 304 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 95.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 95.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -95.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 811.00 | 46 040.00 | | 29 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 072.00 | 48 714.00 | | 51 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 260.00 | -2 674.00 | | -21 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 350.00 | | 2 528.00 | 268 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 1 298.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 550.00 | | 1 000.00 | 267 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 649.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 438.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 988.00 | 25 010.00 | 107 675.00 | 228 988.00 |
VI Groupe et associés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 389.00 | 120 411.00 | 107 675.00 | 324 389.00 |