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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 630.00 | 148 434.00 | 38 197.00 | 186 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 378.00 | 20 077.00 | 60 301.00 | 80 378.00 |
BF Prêts | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 830.00 | 168 511.00 | 107 319.00 | 275 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 729.00 | | 406 729.00 | 406 729.00 |
BZ Autres créances | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CF Disponibilités | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 426.00 | | 631 426.00 | 631 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 256.00 | 168 511.00 | 738 745.00 | 907 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 004.00 | 181 349.00 | | 275 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 878.00 | 173 655.00 | | 76 878.00 |
DL TOTAL (I) | 406 882.00 | 410 004.00 | | 406 882.00 |
DP Provisions pour risques | 15 672.00 | 35 422.00 | | 15 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 672.00 | 35 422.00 | | 15 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 205.00 | 65 007.00 | | 45 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 829.00 | 5 045.00 | | 66 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 712.00 | 282 897.00 | | 92 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 115.00 | 171 057.00 | | 106 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 191.00 | 524 007.00 | | 316 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 745.00 | 969 432.00 | | 738 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 899.00 | 478 802.00 | | 290 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 923.00 | | 40 907.00 | 234 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 102.00 | | 40 907.00 | 226 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 937.00 | 27 574.00 | | 140 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 937.00 | 27 574.00 | | 140 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 422.00 | | 19 750.00 | 35 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 422.00 | | 19 750.00 | 35 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UP Prêts | 8 450.00 | 8 000.00 | 450.00 | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 406 729.00 | 406 729.00 | | 406 729.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 205.00 | 19 912.00 | 25 292.00 | 45 205.00 |
VI Groupe et associés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 216.00 | 450 395.00 | 821.00 | 451 216.00 |
VW T.V.A. | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 861.00 | 285 569.00 | 25 292.00 | 310 861.00 |