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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 621.00 | 49 717.00 | 54 904.00 | 104 621.00 |
040 Immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 491.00 | 49 717.00 | 144 774.00 | 194 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
072 Créances – Autres | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
084 Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
110 Total général Actif | 287 825.00 | 49 717.00 | 238 108.00 | 287 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748.00 | 2 038.00 | | 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 879.00 | 582 642.00 | | 449 879.00 |
230 Autres produits | 8 462.00 | 3 081.00 | | 8 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 088.00 | 587 760.00 | | 459 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364.00 | 2 085.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 417.00 | 113 213.00 | | 100 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | 900.00 | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 173 529.00 | 205 476.00 | | 173 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217.00 | 10 854.00 | | 10 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 157.00 | 165 458.00 | | 184 157.00 |
252 Charges sociales | 48 465.00 | 46 587.00 | | 48 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 296.00 | 16 886.00 | | 19 296.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 623.00 | 563 116.00 | | 535 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 535.00 | 24 644.00 | | -76 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 5 226.00 | 4 247.00 | | 5 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 661.00 | 2 026.00 | | 16 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 612.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -98 122.00 | 16 758.00 | | -98 122.00 |