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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 183.00 | | 251 183.00 | 251 183.00 |
BZ Autres créances | 500 833.00 | | 500 833.00 | 500 833.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 369.00 | | 515 369.00 | 515 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 552.00 | | 766 552.00 | 766 552.00 |
CU Autres participations | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 786.00 | 19 237.00 | | 21 786.00 |
DG Autres réserves | 259 291.00 | 210 862.00 | | 259 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | 50 977.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 529 542.00 | 526 077.00 | | 529 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 638.00 | 274 146.00 | | 235 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 467.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 273.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 614.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 010.00 | 275 502.00 | | 237 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 552.00 | 801 579.00 | | 766 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 258.00 | 39 866.00 | | 40 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 614.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007.00 | 55 861.00 | | 8 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542.00 | 4 883.00 | | 4 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | 50 977.00 | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 500 833.00 | 500 833.00 | | 500 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 638.00 | 38 886.00 | 159 359.00 | 235 638.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 833.00 | 500 833.00 | | 500 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 010.00 | 40 258.00 | 159 359.00 | 237 010.00 |