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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 395.00 | 48 469.00 | 22 925.00 | 71 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 870.00 | 19 414.00 | 48 456.00 | 67 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 994.00 | 67 883.00 | 75 111.00 | 142 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 202.00 | | 465 202.00 | 465 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 196.00 | 67 883.00 | 540 313.00 | 608 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 642.00 | 254 609.00 | | 301 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 386.00 | 47 033.00 | | 66 386.00 |
DL TOTAL (I) | 379 028.00 | 312 642.00 | | 379 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017.00 | 17 961.00 | | 49 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 3 121.00 | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 38 390.00 | | 33 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 629.00 | 93 935.00 | | 74 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 285.00 | 154 866.00 | | 161 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 313.00 | 467 508.00 | | 540 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 525.00 | 142 322.00 | | 126 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 057.00 | | 59 036.00 | 84 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 142 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 139 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 828.00 | | 58 536.00 | 80 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 500.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 200.00 | 20 782.00 | 99.00 | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 20 782.00 | 99.00 | 47 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 017.00 | 15 714.00 | 33 302.00 | 49 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 754.00 | 114 040.00 | 3 714.00 | 117 754.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 827.00 | 126 525.00 | 33 302.00 | 159 827.00 |