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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 306.00 | 1 244.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 640.00 | 103 360.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 200.00 | 35 025.00 | 13 175.00 | 48 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 040.00 | 55 277.00 | 288 763.00 | 344 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 590.00 | 95 248.00 | 573 342.00 | 668 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 306 870.00 | | 306 870.00 | 306 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 502.00 | | 323 502.00 | 323 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 092.00 | 95 248.00 | 896 844.00 | 992 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 436.00 | 281 031.00 | | 422 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 024.00 | 141 404.00 | | 112 024.00 |
DL TOTAL (I) | 539 960.00 | 427 936.00 | | 539 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 11 101.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 26 677.00 | | 27 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 358.00 | 40 261.00 | | 57 358.00 |
EA Autres dettes | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 884.00 | 95 554.00 | | 356 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 844.00 | 523 490.00 | | 896 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 461.00 | | 403 129.00 | 265 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | 104 950.00 | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | | 289 778.00 | 102 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 721.00 | 29 527.00 | | 65 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 1 177.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 952.00 | 28 350.00 | | 61 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 505.00 | 13 105.00 | 8 400.00 | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 884.00 | 106 884.00 | 250 000.00 | 356 884.00 |