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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 191.00 | 764.00 | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 8 143.00 | 18 586.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 884.00 | 41 967.00 | 55 917.00 | 97 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 568.00 | 50 301.00 | 75 267.00 | 125 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 909.00 | 98 597.00 | 153 312.00 | 251 909.00 |
BZ Autres créances | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
CF Disponibilités | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 794.00 | 98 597.00 | 489 197.00 | 587 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 362.00 | 148 898.00 | 564 464.00 | 713 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 560.00 | 177 988.00 | | 264 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 776.00 | 86 572.00 | | 86 776.00 |
DL TOTAL (I) | 362 336.00 | 275 560.00 | | 362 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 67.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 894.00 | 2 739.00 | | 93 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 78 534.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 69 535.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 27 059.00 | 11 517.00 | | 27 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 128.00 | 212 809.00 | | 202 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 464.00 | 488 369.00 | | 564 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 128.00 | 212 809.00 | | 202 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 499.00 | | 584 499.00 | 584 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 499.00 | | 584 499.00 | 584 499.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 300.00 | |
GE Autres charges | | | 120 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 90.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 90.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 355.00 | -90.00 | | -4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 714.00 | 26 819.00 | | 69 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 738.00 | 547 018.00 | | 584 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 962.00 | 460 445.00 | | 497 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 776.00 | 86 572.00 | | 86 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 851.00 | | 18 717.00 | 106 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 851.00 | | 17 762.00 | 106 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 913.00 | 28 388.00 | | 21 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | 28 197.00 | | 21 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 297.00 | 50 300.00 | | 48 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 297.00 | 50 300.00 | | 48 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 297.00 | 50 300.00 | | 48 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
VB T. V. A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VC Groupe et associés | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 396.00 | 393 396.00 | | 393 396.00 |
VW T.V.A. | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 128.00 | 202 128.00 | | 202 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 450.00 | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | 39 549.00 | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 42 746.00 | 83 495.00 | | 42 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 479.00 | 53 942.00 | | 55 479.00 |
YT Sous‐traitance | 69 101.00 | 82 048.00 | | 69 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 971.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | 1 421.00 | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 586.00 | 96 350.00 | | 107 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 923.00 | 49 241.00 | | 25 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 726.00 | 259 033.00 | | 178 726.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |