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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 830.00 | 22 348.00 | 3 481.00 | 25 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 598.00 | 23 820.00 | 59 777.00 | 83 598.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
110 Total général Actif | 95 507.00 | 23 820.00 | 71 686.00 | 95 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | | | -738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
252 Charges sociales | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 598.00 | | | 83 598.00 |