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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 305.00 | 56 228.00 | 21 077.00 | 77 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 492.00 | 400 309.00 | 314 183.00 | 714 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 223.00 | 133 143.00 | 309 080.00 | 442 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
BF Prêts | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 109.00 | 589 681.00 | 910 428.00 | 1 500 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 001.00 | 82 460.00 | 2 033 541.00 | 2 116 001.00 |
BZ Autres créances | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
CF Disponibilités | 338 969.00 | | 338 969.00 | 338 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 979.00 | | 137 979.00 | 137 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 434.00 | 82 460.00 | 2 881 974.00 | 2 964 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 543.00 | 672 141.00 | 3 792 402.00 | 4 464 543.00 |
CU Autres participations | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | 322 600.00 | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 135.00 | 154 135.00 | | 154 135.00 |
DG Autres réserves | 292 800.00 | 268 161.00 | | 292 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 420.00 | 24 639.00 | | 46 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 235.00 | 6 018.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 865 848.00 | 841 611.00 | | 865 848.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 262 500.00 | 300 000.00 | | 262 500.00 |
DO TOTAL (II) | 262 500.00 | 300 000.00 | | 262 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 021.00 | 592 618.00 | | 559 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 322.00 | 878 713.00 | | 910 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 434.00 | 1 216 275.00 | | 1 147 434.00 |
EA Autres dettes | 46 617.00 | 57 716.00 | | 46 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 054.00 | 2 745 322.00 | | 2 664 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 402.00 | 3 886 933.00 | | 3 792 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 698.00 | 93 609.00 | | 88 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
FG Production vendue services | 7 561 934.00 | | 7 561 934.00 | 7 561 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 576 149.00 | | 7 576 149.00 | 7 576 149.00 |
FM Production stockée | | | -16 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 752.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 5 183.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 5 183.00 | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 300.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 591.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 891.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | 4 292.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 760.00 | -4 920.00 | | -5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 756.00 | 7 558 470.00 | | 7 644 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 336.00 | 7 533 831.00 | | 7 598 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 420.00 | 24 639.00 | | 46 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 247.00 | | 311 398.00 | 1 342 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 610.00 | 265 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 537.00 | 1 500 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 655.00 | 78 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 1 156 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226.00 | | 23 734.00 | 64 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 047.00 | | 97 940.00 | 1 061 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 974.00 | | 189 725.00 | 216 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 576.00 | 201 372.00 | 11 267.00 | 399 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 16 787.00 | 9 655.00 | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 479.00 | 184 585.00 | 1 611.00 | 350 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 708.00 | 55 752.00 | | 26 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 708.00 | 55 752.00 | | 26 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 708.00 | 55 752.00 | | 26 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 322.00 | 910 322.00 | | 910 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 842.00 | 306 842.00 | | 306 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 084.00 | 411 084.00 | | 411 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
UP Prêts | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 001.00 | 2 116 001.00 | | 2 116 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 324.00 | 147 581.00 | 320 065.00 | 470 324.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 655.00 | 2 451 422.00 | 244 233.00 | 2 695 655.00 |
VW T.V.A. | 429 508.00 | 429 508.00 | | 429 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 054.00 | 2 341 312.00 | 320 065.00 | 2 664 054.00 |