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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 883.00 | 24 627.00 | 23 256.00 | 47 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 883.00 | 24 627.00 | 24 256.00 | 48 883.00 |
BT Marchandises | 412 372.00 | | 412 372.00 | 412 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 527 020.00 | | 527 020.00 | 527 020.00 |
CF Disponibilités | 270 974.00 | | 270 974.00 | 270 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 834.00 | | 799 834.00 | 799 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 717.00 | 24 627.00 | 824 090.00 | 848 717.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 642.00 | 109 310.00 | | 126 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 17 332.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 158 112.00 | 132 142.00 | | 158 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712.00 | 612.00 | | 16 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 8 959.00 | | 21 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 743.00 | 13 115.00 | | 41 743.00 |
EA Autres dettes | 586 494.00 | 614 170.00 | | 586 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 978.00 | 636 855.00 | | 665 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 090.00 | 768 997.00 | | 824 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 978.00 | 636 855.00 | | 665 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 518 232.00 | 6 518 232.00 | |
FG Production vendue services | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826.00 | 6 518 232.00 | 6 532 058.00 | 13 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 450.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 450.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -450.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 3 605.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 971.00 | 2 673 301.00 | | 6 532 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 001.00 | 2 655 969.00 | | 6 507 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 970.00 | 17 332.00 | | 25 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 612.00 | | 4 271.00 | 44 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 612.00 | | 4 271.00 | 43 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 5 269.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 5 269.00 | | 19 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 494.00 | 586 494.00 | | 586 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 304.00 | 512 304.00 | | 512 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 860.00 | 528 860.00 | | 528 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 978.00 | 665 978.00 | | 665 978.00 |