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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 6 125.00 | 875.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 8 859.00 | 7 231.00 | 16 090.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 890.00 | 14 984.00 | 99 906.00 | 114 890.00 |
060 Stock marchandises | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
110 Total général Actif | 191 705.00 | 14 984.00 | 176 721.00 | 191 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 594.00 | | | 345 594.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 196.00 | | | 348 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
252 Charges sociales | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 007.00 | | | 343 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |