| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 141.00 | | 561 141.00 | 561 141.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 139 521.00 | | 139 521.00 | 139 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 802.00 | | 762 802.00 | 762 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 944.00 | | 1 323 944.00 | 1 323 944.00 |
CU Autres participations | 361 151.00 | | 361 151.00 | 361 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | 34 688.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -178 080.00 | | | -178 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 875.00 | 188 010.00 | | 1 310 875.00 |
DK Provisions réglementées | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 953.00 | 357 158.00 | | 1 267 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 1 786.00 | | 24 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 242.00 | 78 702.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 991.00 | 80 488.00 | | 55 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 944.00 | 437 646.00 | | 1 323 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 212.00 | -212.00 | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 115.00 | 190 570.00 | | 1 333 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 241.00 | 2 559.00 | | 22 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 875.00 | 188 010.00 | | 1 310 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 151.00 | | 199 990.00 | 361 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 151.00 | | 199 990.00 | 361 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VC Groupe et associés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VI Groupe et associés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |