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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 790.00 | 15 010.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 800.00 | 790.00 | 45 010.00 | 45 800.00 |
060 Stock marchandises | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
084 Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
110 Total général Actif | 147 941.00 | 790.00 | 147 151.00 | 147 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 698.00 | 188 775.00 | | 143 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73.00 | 48.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 771.00 | 188 823.00 | | 143 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 914.00 | 94 175.00 | | 97 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | -10 590.00 | | -2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 64 966.00 | 62 538.00 | | 64 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 312.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 543.00 | 15 930.00 | | 7 543.00 |
252 Charges sociales | 525.00 | 743.00 | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | | | 790.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 349.00 | 163 109.00 | | 170 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 577.00 | 25 714.00 | | -26 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 387.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 1 351.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 963.00 | 23 976.00 | | -24 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 205.00 | | | 9 205.00 |