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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 292.00 | 161 508.00 | 40 784.00 | 202 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 031.00 | 11 138.00 | 10 893.00 | 22 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 322.00 | 182 740.00 | 53 582.00 | 236 322.00 |
BP En cours de production de services | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 853.00 | 855.00 | 1 159 998.00 | 1 160 853.00 |
BZ Autres créances | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
CF Disponibilités | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 251.00 | 855.00 | 1 393 396.00 | 1 394 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 572.00 | 183 595.00 | 1 446 977.00 | 1 630 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 17 504.00 | 108 358.00 | | 17 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | 6 146.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 120 152.00 | 117 807.00 | | 120 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 905.00 | 91 758.00 | | 59 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 388.00 | 621 507.00 | | 744 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | 93 776.00 | | 164 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 841.00 | 271 375.00 | | 326 841.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 826.00 | 1 078 842.00 | | 1 326 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 977.00 | 1 196 649.00 | | 1 446 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 013.00 | 1 003 354.00 | | 1 290 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 93.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 935.00 | | 1 319 935.00 | 1 319 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 935.00 | | 1 319 935.00 | 1 319 935.00 |
FM Production stockée | | | 2 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 110.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 495.00 | -25 094.00 | | -54 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 805.00 | 841 859.00 | | 1 322 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 461.00 | 835 713.00 | | 1 320 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344.00 | 6 146.00 | | 2 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | 6 462.00 | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 318.00 | | 7 003.00 | 229 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 583.00 | | 6 740.00 | 217 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 264.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 630.00 | 33 110.00 | | 149 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 152.00 | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 687.00 | 32 958.00 | | 139 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | 164 612.00 | | 164 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 827.00 | 1 159 827.00 | | 1 159 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VC Groupe et associés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 748.00 | 22 936.00 | 36 813.00 | 59 748.00 |
VI Groupe et associés | 744 388.00 | 744 388.00 | | 744 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 212.00 | 1 258 186.00 | 1 026.00 | 1 259 212.00 |
VW T.V.A. | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 826.00 | 1 290 013.00 | 36 813.00 | 1 326 826.00 |