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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 344.00 | | 517 344.00 | 517 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 344.00 | | 517 344.00 | 517 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 570.00 | | 1 290 570.00 | 1 290 570.00 |
BZ Autres créances | 3 675 962.00 | | 3 675 962.00 | 3 675 962.00 |
CF Disponibilités | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 142.00 | | 5 221 142.00 | 5 221 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 487.00 | | 5 746 487.00 | 5 746 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 020 343.00 | | | -5 020 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 080.00 | | | 514 080.00 |
DL TOTAL (I) | -4 496 263.00 | | | -4 496 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 231.00 | | | 597 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 244.00 | | | 502 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 806.00 | | | 3 753 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 173.00 | | | 1 967 173.00 |
EA Autres dettes | 3 421 426.00 | | | 3 421 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 749.00 | | | 10 242 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 487.00 | | | 5 746 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 739 637.00 | | | 9 739 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 019.00 | | 2 433 019.00 | 2 433 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 019.00 | | 2 433 019.00 | 2 433 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 697.00 | |
GE Autres charges | | | 48 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 675.00 | | | 789 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 678.00 | | | 789 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 111.00 | | | 701 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 112.00 | | | 811 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 434.00 | | | -21 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 299.00 | | | 4 212 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 219.00 | | | 3 698 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 080.00 | | | 514 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 083.00 | | 161 387.00 | 1 889 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533 126.00 | 517 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 961.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524 165.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 778.00 | | 161 387.00 | 1 362 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 344.00 | | | 517 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 970.00 | | 705 970.00 | 705 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 012.00 | | 697 012.00 | 697 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 791.00 | | | 283 791.00 |
6T Sur comptes clients | 169 235.00 | | 169 205.00 | 169 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 205.00 | | 169 205.00 | 169 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 997.00 | | 169 205.00 | 452 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 806.00 | 3 753 806.00 | | 3 753 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 266.00 | 586 266.00 | | 586 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421 426.00 | 3 421 426.00 | | 3 421 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 344.00 | | 517 344.00 | 517 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 570.00 | 1 290 570.00 | | 1 290 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 472 763.00 | 472 763.00 | | 472 763.00 |
VC Groupe et associés | 346 894.00 | 346 894.00 | | 346 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
VI Groupe et associés | 597 231.00 | 597 231.00 | | 597 231.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308 101.00 | 1 308 101.00 | | 1 308 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 466.00 | 2 851 466.00 | | 2 851 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 876.00 | 4 966 532.00 | 517 344.00 | 5 483 876.00 |
VW T.V.A. | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 505.00 | 9 739 637.00 | 869.00 | 9 740 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 715.00 | | | 466 715.00 |
ST Autres comptes | 510 273.00 | | | 510 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 264.00 | | | 415 264.00 |
YT Sous‐traitance | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 703.00 | | | 1 627 703.00 |