| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 740.00 | 25 930.00 | 5 809.00 | 31 740.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 040.00 | 25 930.00 | 6 109.00 | 32 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 666.00 | 2 007.00 | 10 660.00 | 12 666.00 |
072 Créances – Autres | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
084 Disponibilités | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 036.00 | 2 007.00 | 211 029.00 | 213 036.00 |
110 Total général Actif | 245 076.00 | 27 937.00 | 217 139.00 | 245 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 157.00 | 163 809.00 | | 162 157.00 |
222 Production stockée | | -2 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 172.00 | 7 149.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 329.00 | 171 758.00 | | 162 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 905.00 | 78 209.00 | | 71 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 178.00 | -5 599.00 | | 1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 37 583.00 | 33 336.00 | | 37 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | 4 257.00 | | 9 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 20 195.00 | 13 514.00 | | 20 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 4 698.00 | | 2 451.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 007.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 497.00 | 167 422.00 | | 172 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 168.00 | 4 336.00 | | -10 168.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 219.00 | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 456.00 | 3 793.00 | | -11 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 970.00 | | | 17 970.00 |