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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 061.00 | 139.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 589.00 | 45 960.00 | 73 629.00 | 119 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 289.00 | 47 021.00 | 75 268.00 | 122 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
110 Total général Actif | 166 026.00 | 47 021.00 | 119 005.00 | 166 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
242 Autres charges externes. | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
252 Charges sociales | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
280 Produits financiers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327.00 | | | 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 865.00 | | | 12 865.00 |