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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 257.00 | 174 871.00 | 212 387.00 | 387 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 166.00 | 1 333 252.00 | 1 257 913.00 | 2 591 166.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 238.00 | 1 508 123.00 | 1 531 115.00 | 3 039 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 498.00 | | 3 980 498.00 | 3 980 498.00 |
BZ Autres créances | 1 525 880.00 | | 1 525 880.00 | 1 525 880.00 |
CF Disponibilités | 1 249 051.00 | | 1 249 051.00 | 1 249 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 927.00 | | 6 781 927.00 | 6 781 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 166.00 | 1 508 123.00 | 8 313 043.00 | 9 821 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 466.00 | 758 794.00 | | 1 264 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 273.00 | 505 671.00 | | 1 106 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 239.00 | 1 531 966.00 | | 2 638 239.00 |
DP Provisions pour risques | 160 474.00 | 781 889.00 | | 160 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 474.00 | 781 889.00 | | 160 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 230.00 | 426 007.00 | | 1 874 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 778.00 | 227 934.00 | | 194 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 755.00 | 694 349.00 | | 1 163 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 772.00 | 1 287 349.00 | | 1 407 772.00 |
EA Autres dettes | 873 793.00 | 633 959.00 | | 873 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 329.00 | 3 269 598.00 | | 5 514 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 043.00 | 5 583 453.00 | | 8 313 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 514 329.00 | 2 959 728.00 | | 5 514 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 673 747.00 | | 10 673 747.00 | 10 673 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 673 747.00 | | 10 673 747.00 | 10 673 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 474.00 | |
GE Autres charges | | | 109 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 66 670.00 | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 66 670.00 | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 815.00 | 231 731.00 | | 108 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 815.00 | 231 731.00 | | 108 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 242.00 | -165 061.00 | | -104 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 248 851.00 | 10 372 033.00 | | 11 248 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 577.00 | 9 866 362.00 | | 10 142 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 273.00 | 505 671.00 | | 1 106 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 687.00 | | 612 549.00 | 2 553 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 48 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 998.00 | 3 039 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 248.00 | 2 990 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 638.00 | | 609 534.00 | 2 499 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 050.00 | | 3 015.00 | 54 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 585.00 | 699 576.00 | 24 038.00 | 832 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 585.00 | 699 576.00 | 24 038.00 | 832 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 889.00 | 898 363.00 | 1 519 778.00 | 781 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 889.00 | 898 364.00 | 1 519 779.00 | 781 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 474.00 | 560 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 755.00 | 1 163 755.00 | | 1 163 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 136.00 | 421 136.00 | | 421 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 833.00 | 225 833.00 | | 225 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 793.00 | 873 793.00 | | 873 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 498.00 | 3 980 498.00 | | 3 980 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
VB T. V. A. | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 231.00 | 374 231.00 | | 374 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 627.00 | | | 1 509 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 774.00 | 487 774.00 | | 487 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 750.00 | 580 750.00 | | 580 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 513.00 | 764 513.00 | | 764 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 169.00 | 5 581 169.00 | | 5 581 169.00 |
VW T.V.A. | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 329.00 | 5 514 329.00 | | 5 514 329.00 |