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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
AP Constructions | 213 417.00 | 119 006.00 | 94 411.00 | 213 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 765.00 | 154 712.00 | 100 053.00 | 254 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 763.00 | 64 408.00 | 28 355.00 | 92 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 428.00 | 338 126.00 | 275 302.00 | 613 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 753.00 | | 508 753.00 | 508 753.00 |
BZ Autres créances | 279 145.00 | | 279 145.00 | 279 145.00 |
CF Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 016.00 | | 871 016.00 | 871 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 444.00 | 338 126.00 | 1 146 318.00 | 1 484 444.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 694.00 | -56 710.00 | | -35 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 711.00 | 21 016.00 | | -381 711.00 |
DL TOTAL (I) | -416 405.00 | -34 694.00 | | -416 405.00 |
DP Provisions pour risques | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 556.00 | 250 789.00 | | 326 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 317.00 | 303 792.00 | | 289 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 483.00 | 309 703.00 | | 368 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 524.00 | 128 706.00 | | 220 524.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | 113 322.00 | | 37 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 756.00 | 1 106 312.00 | | 1 242 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 318.00 | 1 071 618.00 | | 1 146 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 794.00 | 930 411.00 | | 991 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 384 761.00 | | 1 384 761.00 | 1 384 761.00 |
FG Production vendue services | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 274.00 | | 1 447 274.00 | 1 447 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 978.00 | |
GE Autres charges | | | 42 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 474.00 | 32 303.00 | | 25 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 364.00 | 55 007.00 | | 41 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | 7 101.00 | | 8 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616.00 | 12 556.00 | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | 15 081.00 | | 9 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 829.00 | 20 526.00 | | 329 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 213.00 | -7 970.00 | | -321 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 387.00 | 1 821 320.00 | | 1 481 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 098.00 | 1 800 305.00 | | 1 863 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 711.00 | 21 016.00 | | -381 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 123.00 | | 19 305.00 | 594 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 640.00 | | 19 305.00 | 541 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 149.00 | 73 978.00 | | 264 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 149.00 | 73 978.00 | | 264 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 319 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 483.00 | 368 483.00 | | 368 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 508 753.00 | 508 753.00 | | 508 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VC Groupe et associés | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 900.00 | 74 938.00 | 250 962.00 | 325 900.00 |
VI Groupe et associés | 289 317.00 | 289 317.00 | | 289 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 118.00 | 790 352.00 | 12 766.00 | 803 118.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 756.00 | 991 794.00 | 250 962.00 | 1 242 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 178.00 | 15 408.00 | | 14 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 140.00 | 26 884.00 | | 23 140.00 |
ST Autres comptes | 196 047.00 | 183 281.00 | | 196 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 669.00 | 105 119.00 | | 101 669.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 926.00 | 54 198.00 | | 41 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | 5 281.00 | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 398.00 | 20 689.00 | | 18 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 003.00 | 44 256.00 | | 35 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 381.00 | 51 202.00 | | 31 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 335.00 | 369 482.00 | | 364 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |