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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 6 652.00 | 8 464.00 | 15 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 116.00 | 6 652.00 | 8 464.00 | 15 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 467.00 | 1 797.00 | 27 670.00 | 29 467.00 |
072 Créances – Autres | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
084 Disponibilités | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 159.00 | 1 797.00 | 63 362.00 | 65 159.00 |
110 Total général Actif | 80 275.00 | 8 449.00 | 71 826.00 | 80 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 351.00 | 9 904.00 | 35 447.00 | 45 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 466.00 | 9 904.00 | 37 562.00 | 47 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 649.00 | 5 879.00 | 42 770.00 | 48 649.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 923.00 | 5 879.00 | 118 045.00 | 123 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 390.00 | 15 783.00 | 155 607.00 | 171 390.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 320.00 | 60 538.00 | | 92 320.00 |
230 Autres produits | 1 579.00 | 83.00 | | 1 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 900.00 | 60 621.00 | | 93 900.00 |
242 Autres charges externes. | 66 828.00 | 28 317.00 | | 66 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 425.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 523.00 | 17 900.00 | | 2 523.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | 5 470.00 | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 797.00 | | |
262 Autres charges | 4 230.00 | 1 770.00 | | 4 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 616.00 | 55 679.00 | | 79 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 284.00 | 4 942.00 | | 14 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | 1 606.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 613.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 345.00 | 5 935.00 | | 13 345.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 075.00 | 37 813.00 | | 86 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 166.00 | 48 262.00 | | 42 166.00 |
DL TOTAL (I) | 129 342.00 | 87 175.00 | | 129 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 3 403.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 799.00 | 19 027.00 | | 10 799.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | 6 730.00 | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 265.00 | 29 286.00 | | 26 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 607.00 | 116 462.00 | | 155 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 265.00 | 29 286.00 | | 26 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 46.00 | | 8 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 5 000.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 937.00 | 5 046.00 | | 15 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339.00 | 4 035.00 | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 603.00 | 4 035.00 | | 10 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | 1 011.00 | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 907.00 | 152 753.00 | | 219 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 741.00 | 104 491.00 | | 177 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 166.00 | 48 262.00 | | 42 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 219.00 | | 24 630.00 | 38 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 389.00 | 47 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 389.00 | 45 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 104.00 | | 24 630.00 | 36 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 930.00 | 9 024.00 | 9 050.00 | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 9 024.00 | 9 050.00 | 9 930.00 |