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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 3 113.00 | 1 907.00 | 5 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 043.00 | 8 113.00 | 117 929.00 | 126 043.00 |
060 Stock marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
110 Total général Actif | 209 075.00 | 8 113.00 | 200 961.00 | 209 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
252 Charges sociales | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
294 Charges financières | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |