| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 934.00 | 14 259.00 | 675.00 | 14 934.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 6 590.00 | 263 410.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 27 300.00 | 833.00 | 28 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 428.00 | 48 149.00 | 312 278.00 | 360 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 124.00 | 37 625.00 | 327 499.00 | 365 124.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 625.00 | 37 625.00 | 582 000.00 | 619 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 052.00 | 85 774.00 | 894 278.00 | 980 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 375.00 | 91 759.00 | | 78 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 753.00 | 206 615.00 | | 249 753.00 |
DL TOTAL (I) | 339 128.00 | 309 375.00 | | 339 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 137.00 | | | 294 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 924.00 | 48.00 | | 27 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 717.00 | | 37 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 672.00 | 116 681.00 | | 142 672.00 |
EA Autres dettes | 53 136.00 | 6 000.00 | | 53 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 150.00 | 160 446.00 | | 555 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 278.00 | 469 820.00 | | 894 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 735.00 | 160 446.00 | | 280 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 413.00 | | 300 015.00 | 60 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | | 300 000.00 | 28 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 15.00 | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 049.00 | 9 100.00 | | 39 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 408.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 8 692.00 | | 25 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 35 925.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 35 925.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 35 925.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VC Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 137.00 | 19 722.00 | 80 746.00 | 294 137.00 |
VI Groupe et associés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 717.00 | 414 717.00 | | 414 717.00 |
VW T.V.A. | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 150.00 | 280 735.00 | 80 746.00 | 555 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |